Mise en ligne le 12 avril 2006
En lien : compte-rendu du C.T.P.L. du 11 avril
Entités de suivi | Dépenses prévues (A) | Dépenses exécutées (B) | Disponible sur prévision (A-B) | Taux d’exécution (B/A) en % |
---|---|---|---|---|
TRESORERIE GENERALE | 987.674,00 | 243.965,16 | 743.708,84 | 24,70% |
DEPT INFORMATIQUE | 2.661.907,00 | 737.796,87 | 1.924.110,13 | 27,72% |
AMBOISE-POCE | 49.227,00 | 9.559,66 | 39.667,34 | 19,42% |
AZAY-LE-RIDEAU | 40.224,00 | 9.095,00 | 31.129,00 | 22,61% |
BLERE | 50.720,00 | 5.346,84 | 45.373,16 | 10,54% |
BOURGUEIL | 23.675,00 | 5.021,03 | 18.653,97 | 21,21% |
CHATEAU-LA-VALLIERE | 34.590,00 | 5.091,25 | 29.498,75 | 14,72% |
CHATEAU-RENAULT | 37.768,00 | 6.128,09 | 31.639,91 | 16,23% |
CHINON | 81.175,00 | 11.291,25 | 69.883,75 | 13,91% |
DESCARTES | 28.404,00 | 4.812,53 | 23.591,47 | 16,94% |
L’ILE BOUCHARD | 27.961,00 | 4.799,20 | 23.161,80 | 17,16% |
LANGEAIS | 20.625,00 | 4.907,14 | 15.717,86 | 23,79% |
LIGUEIL | 27.983,00 | 6.431,42 | 21.551,58 | 22,98% |
LOCHES | 66.688,00 | 7.893,06 | 58.794,94 | 11,84% |
LUYNES | 41.309,00 | 4.741,71 | 36.567,29 | 11,48% |
MONTBAZON | 53.184,00 | 12.531,64 | 40.652,36 | 23,56% |
MONTRESOR | 23.772,00 | 5.959,04 | 17.812,96 | 25,07% |
NEUILLE-PONT-PIERRE | 52.103,00 | 14.148,57 | 37.954,43 | 27,16% |
NEUVY-LE-ROI | 26.389,00 | 2.356,16 | 24.032,84 | 8,93% |
PREUILLY-SUR-CLAISE | 38.433,00 | 5.386,39 | 33.046,61 | 14,02% |
RICHELIEU | 26.464,00 | 3.583,22 | 22.880,78 | 13,54% |
SAINTE MAURE | 49.956,00 | 5.892,78 | 44.063,22 | 11,80% |
TOURS 1ERE DIVISION | 84.365,00 | 8.181,12 | 76.183,88 | 9,70% |
TOURS 2EME DIVISION | 107.929,00 | 31.100,80 | 76.828,20 | 28,82% |
TOURS BANL. OUEST | 90.936,00 | 17.320,60 | 73.615,40 | 19,05% |
TOURS BANL. SUD | 79.198,00 | 17.321,75 | 61.876,25 | 21,87% |
TOURS MUNICIPALE | 225.485,00 | 28.998,10 | 196.486,90 | 12,86% |
TOURS CHU | 201.901,00 | 35.993,46 | 165.907,54 | 17,83% |
VOUVRAY | 26.160,00 | 3.231,29 | 22.928,71 | 12,35% |
OPAC 37 | 37.250,00 | 7.185,67 | 30.064,33 | 19,29% |
OPAC VILLE TOURS | 92.220,00 | 10.549,88 | 81.670,12 | 11,44% |
PAIERIE DEPTALE | 87.020,00 | 21.759,57 | 65.260,43 | 25,01% |
TOTAL | 5.482.695,00 | 1.298.380,25 | 4.184.314,75 | 23,68% |
Poste budgétaire | Dépenses prévues (A) | Dépenses exécutées (B) | Disponible sur prévision (A-B) | Taux d’exécution (B/A) en % |
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Masse salariale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Sous-total PERSONNEL-CHARGES COMMUNES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Fluides | 272.300,00 | 88.273,62 | 184.026,38 | 32,42% |
Nettoyage | 83.560,00 | 9.814,49 | 73.745,51 | 11,75% |
Imprimés | 271.500,00 | 49.836,42 | 221.663,58 | 18,36% |
Fournitures | 181.600,00 | 50.633,28 | 130.966,72 | 27,88% |
Entretien immobilier | 65.000,00 | 24.296,79 | 40.703,21 | 37,38% |
Maintenance technique | 86.900,00 | 7.629,25 | 79.270,75 | 8,78% |
Télécommunications | 102.200,00 | 31.890,81 | 70.309,19 | 31,20% |
Informatique fonctionnement | .0,00 | 52.454,84 | -52.454,84 | - |
Affranchissement | 2498.485,00 | 579.368,43 | 1919.116,57 | 23,19% |
Locations immobilières | 817.734,00 | 215.057,85 | 602.676,15 | 26,30% |
Frais de poursuites | 334.600,00 | 44.876,71 | 289.723,29 | 13,41% |
Sécurité fonctionnement | 94.250,00 | 10.630,42 | 83.619,58 | 11,28% |
Autres dépenses de fonctionnement | 20.000,00 | 50.119,19 | -30.119,19 | 250,60% |
Sous-total FONCTIONNEMENT-CHARGES COURANTES | 4828.129,00 | 1214.882,10 | 3613.246,90 | 25,16% |
Frais de déplacement | 211.695,00 | 48.007,84 | 163.687,16 | 22,68% |
Charges diverses de transport | 10.500,00 | 2.213,12 | 8.286,88 | 21,08% |
Prestataires externes | 16.000,00 | 3.387,04 | 12.612,96 | 21,17% |
Sous-total FONCTIONNEMENT-CHARGES COMMUNES | 238.195,00 | 53.608,00 | 184.587,00 | 22,51% |
Travaux immobiliers | 5.700,00 | 3.178,04 | 2.521,96 | 55,76% |
Matériel logistique | .0,00 | 1.063,02 | -1.063,02 | - |
Matériel informatique | 208.418,00 | 17.853,88 | 190.564,12 | 8,57% |
Mobilier | 17.900,00 | 7.795,21 | 10.104,79 | 43,55% |
Autres immobilisations corporelles | .0,00 | .0,00 | .0,00 | - |
Sous-total EQUIPEMENT-CHARGES COURANTES | 232.018,00 | 29.890,15 | 202.127,85 | 12,88% |
Matériel de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Sous-total EQUIPEMENT-CHARGES COMMUNES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Réserve Fongibilité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Sous-total FONGIBILITE-CHARGES COMMUNES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Réserve de gestion | 184.353,00 | 0,00 | 184.353,00 | 0,00% |
Sous-Total DEPENSES IMPREVUES-CHARGES COMMUNES | 184.353,00 | 0,00 | 184.353,00 | 0,00% |
Total Général | 5482.695,00 | 1298.380,25 | 4184.314,75 | 23,68% |