Mise en ligne le 20 octobre 2006
Entités de suivi | Dépenses prévues (A) | Dépenses exécutées (B) | Disponible sur prévision (A-B) | Taux d’exécution (B/A) en % |
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TRESORERIE GENERALE | 1.010.971,00 | 746.812,13 | 264.158,87 | 73,87% |
DEPT INFORMATIQUE | 3.619.801,00 | 1.979.820,47 | 1.639.980,53 | 54,69% |
AMBOISE-POCE | 52.643,00 | 30.808,01 | 21.834,99 | 58,52% |
AZAY-LE-RIDEAU | 44.472,00 | 30.654,86 | 13.817,14 | 68,93% |
BLERE | 51.808,00 | 28.083,84 | 23.724,16 | 54,21% |
BOURGUEIL | 25.913,00 | 16400,04 | 9.512,96 | 63,29% |
CHATEAU-LA-VALLIERE | 37.396,00 | 21.923,55 | 15.472,45 | 58,63% |
CHATEAU-RENAULT | 41.977,00 | 22.339,54 | 19.637,46 | 53,22% |
CHINON | 85.674,00 | 57.706,24 | 27967,76 | 67,36% |
DESCARTES | 29.704,00 | 19.055,07 | 10.648,93 | 64,15% |
L’ILE BOUCHARD | 30.912 | 18.716,21 | 12.195,79 | 60,55% |
LANGEAIS | 21.523,00 | 12.765,50 | 8.757,50 | 59,31% |
LIGUEIL | 29.229,00 | 17.134,51 | 12.094,49 | 58,62% |
LOCHES | 71.806,00 | 34.644,25 | 37.161,75 | 48,25% |
LUYNES | 43.439,00 | 29.186,09 | 14.252,91 | 67,19% |
MONTBAZON | 57.142,00 | 32.654,88 | 24.487,12 | 57,15% |
MONTRESOR | 25.415,00 | 14.859,42 | 10.555,58 | 58,47% |
NEUILLE-PONT-PIERRE | 54.148,00 | 35.387,36 | 18.760,64 | 65,35% |
NEUVY-LE-ROI | 27.984,00 | 13.096,71 | 14.887,00 | 46,80% |
PREUILLY-SUR-CLAISE | 38.980,00 | 21.316,55 | 17.663,45 | 54,69% |
RICHELIEU | 34.006,00 | 24.930,98 | 9.075,02 | 73,31% |
SAINTE MAURE | 51.585,00 | 31.130,02 | 20.454,98 | 60,35% |
TOURS 1ERE DIVISION | 86.828,00 | 78.882,02 | 7.945,98 | 90,85% |
TOURS 2EME DIVISION | 110.878,00 | 81.067,94 | 29.810,06 | 73,11% |
TOURS BANL. OUEST | 94.979,00 | 50.888,98 | 44.090,02 | 53,58% |
TOURS BANL. SUD | 80.396,00 | 55.451,41 | 24.944,59 | 68,97% |
TOURS MUNICIPALE | 239.520,00 | 140.186,01 | 99.333,99 | 58,53% |
TOURS CHU | 202.555,00 | 137.494,39 | 65.060,61 | 67,88% |
VOUVRAY | 26.957,00 | 13.705,56 | 13.251,44 | 50,84% |
OPAC 37 | 37.750,00 | 25.922,73 | 11.827,27 | 68,67% |
OPAC VILLE TOURS | 102.246,00 | 92.713,78 | 9.532,22 | 90,68% |
PAIERIE DEPTALE | 90.935,00 | 55.089,51 | 35.845,49 | 60,58% |
TOTAL | 6.559.572,00 | 3.970.828,56 | 2.588.743,44 | 60,53% |
Poste budgétaire | Dépenses prévues (A) | Dépenses exécutées (B) | Disponible sur prévision (A-B) | Taux d’exécution (B/A) en % |
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Masse salariale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Sous-total PERSONNEL-CHARGES COMMUNES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Fluides | 305.261,00 | 222.828,88 | 82.432,12 | 73,00% |
Nettoyage | 83.919,00 | 47.364,10 | 36.554,90 | 56,44% |
Imprimés | 287.694,00 | 165.398,93 | 122.295,07 | 57,49% |
Fournitures | 185.200,00 | 145.957,00 | 39.243,00 | 78,81% |
Entretien immobilier | 85.076,00 | 71.175,40 | 13.900,60 | 83,66% |
Maintenance technique | 81.050,00 | 27.619,81 | 53.430,19 | 34,08% |
Télécommunications | 107.284,00 | 86.275,95 | 21.008,05 | 80,42% |
Informatique fonctionnement | 845.408,00 | 186.106,00 | 659.302,00 | 22,01% |
Affranchissement | 2498.485,00 | 1.554.841,24 | 943.643,76 | 62,23% |
Locations immobilières | 820.403,00 | 665.771,44 | 154.631,56 | 81,15% |
Frais de poursuites | 342.907,00 | 161.152,97 | 181.754,03 | 47,00% |
Sécurité fonctionnement | 98.112 | 44.675,09 | 53.436,91 | 45,53% |
Autres dépenses de fonctionnement | 63.707,00 | 64.973,20 | -1.266,20 | 101,99% |
Sous-total FONCTIONNEMENT-CHARGES COURANTES | 5.804.506,00 | 3.444.140,01 | 2.360.365,99 | 59,34% |
Frais de déplacement | 231.144,00 | 154.968,97 | 76.175,03 | 67,04% |
Charges diverses de transport | 20.709,00 | 21.093,96 | -384,96 | 101,86% |
Prestataires externes | 16.167,00 | 11.962,18 | 4.204,82 | 73,99% |
Sous-total FONCTIONNEMENT-CHARGES COMMUNES | 268.020,00 | 188.025,11 | 79.994,89 | 70,15% |
Travaux immobiliers | 67.780,00 | 39.116,60 | 28.663,40 | 57,71% |
Matériel logistique | 69089,00 | 56.941,36 | 12.147,64 | 82,42% |
Matériel informatique | 208.951,00 | 108.647,09 | 94.303,91 | 53,53% |
Mobilier | 143.364,00 | 133.958,39 | 9.405,61 | 93,44% |
Autres immobilisations corporelles | .0,00 | .0,00 | .0,00 | - |
Sous-total EQUIPEMENT-CHARGES COURANTES | 483.184,00 | 338.663,44 | 144.520,56 | 70,09% |
Matériel de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Sous-total EQUIPEMENT-CHARGES COMMUNES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Réserve Fongibilité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Sous-total FONGIBILITE-CHARGES COMMUNES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Réserve de gestion | 3.862,00 | 0,00 | 3.862,00 | 0,00% |
Sous-Total DEPENSES IMPREVUES-CHARGES COMMUNES | 3.862,00 | 0,00 | 3.862,00 | 0,00% |
Total Général | 6.559.572,00 | 3.970.828,56 | 2.588.743,44 | 60,53% |