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Comité Technique Local
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Publié le 20 octobre 2006
Budget (suivi)
SUIVI ANALYTIQUE DES DEPENSES 2006**********EXECUTION PAR ENTITE DE SUIVI
| Entités de suivi | Dépenses prévues (A) | Dépenses exécutées (B) | Disponible sur prévision (A-B) | Taux d’exécution (B/A) en % |
|---|
| TRESORERIE GENERALE |
1.010.971,00 |
746.812,13 |
264.158,87 |
73,87% |
| DEPT INFORMATIQUE |
3.619.801,00 |
1.979.820,47 |
1.639.980,53 |
54,69% |
| AMBOISE-POCE |
52.643,00 |
30.808,01 |
21.834,99 |
58,52% |
| AZAY-LE-RIDEAU |
44.472,00 |
30.654,86 |
13.817,14 |
68,93% |
| BLERE |
51.808,00 |
28.083,84 |
23.724,16 |
54,21% |
| BOURGUEIL |
25.913,00 |
16400,04 |
9.512,96 |
63,29% |
| CHATEAU-LA-VALLIERE |
37.396,00 |
21.923,55 |
15.472,45 |
58,63% |
| CHATEAU-RENAULT |
41.977,00 |
22.339,54 |
19.637,46 |
53,22% |
| CHINON |
85.674,00 |
57.706,24 |
27967,76 |
67,36% |
| DESCARTES |
29.704,00 |
19.055,07 |
10.648,93 |
64,15% |
| L’ILE BOUCHARD |
30.912 |
18.716,21 |
12.195,79 |
60,55% |
| LANGEAIS |
21.523,00 |
12.765,50 |
8.757,50 |
59,31% |
| LIGUEIL |
29.229,00 |
17.134,51 |
12.094,49 |
58,62% |
| LOCHES |
71.806,00 |
34.644,25 |
37.161,75 |
48,25% |
| LUYNES |
43.439,00 |
29.186,09 |
14.252,91 |
67,19% |
| MONTBAZON |
57.142,00 |
32.654,88 |
24.487,12 |
57,15% |
| MONTRESOR |
25.415,00 |
14.859,42 |
10.555,58 |
58,47% |
| NEUILLE-PONT-PIERRE |
54.148,00 |
35.387,36 |
18.760,64 |
65,35% |
| NEUVY-LE-ROI |
27.984,00 |
13.096,71 |
14.887,00 |
46,80% |
| PREUILLY-SUR-CLAISE |
38.980,00 |
21.316,55 |
17.663,45 |
54,69% |
| RICHELIEU |
34.006,00 |
24.930,98 |
9.075,02 |
73,31% |
| SAINTE MAURE |
51.585,00 |
31.130,02 |
20.454,98 |
60,35% |
| TOURS 1ERE DIVISION |
86.828,00 |
78.882,02 |
7.945,98 |
90,85% |
| TOURS 2EME DIVISION |
110.878,00 |
81.067,94 |
29.810,06 |
73,11% |
| TOURS BANL. OUEST |
94.979,00 |
50.888,98 |
44.090,02 |
53,58% |
| TOURS BANL. SUD |
80.396,00 |
55.451,41 |
24.944,59 |
68,97% |
| TOURS MUNICIPALE |
239.520,00 |
140.186,01 |
99.333,99 |
58,53% |
| TOURS CHU |
202.555,00 |
137.494,39 |
65.060,61 |
67,88% |
| VOUVRAY |
26.957,00 |
13.705,56 |
13.251,44 |
50,84% |
| OPAC 37 |
37.750,00 |
25.922,73 |
11.827,27 |
68,67% |
| OPAC VILLE TOURS |
102.246,00 |
92.713,78 |
9.532,22 |
90,68% |
| PAIERIE DEPTALE |
90.935,00 |
55.089,51 |
35.845,49 |
60,58% |
| TOTAL |
6.559.572,00 |
3.970.828,56 |
2.588.743,44 |
60,53% |
**********CONSOLIDATION PAR POSTE BUDGETAIRE
DEPARTEMENT
| Poste budgétaire | Dépenses prévues (A) | Dépenses exécutées (B) | Disponible sur prévision (A-B) | Taux d’exécution (B/A) en % |
|---|
| Masse salariale |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| Sous-total PERSONNEL-CHARGES COMMUNES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| Fluides |
305.261,00 |
222.828,88 |
82.432,12 |
73,00% |
| Nettoyage |
83.919,00 |
47.364,10 |
36.554,90 |
56,44% |
| Imprimés |
287.694,00 |
165.398,93 |
122.295,07 |
57,49% |
| Fournitures |
185.200,00 |
145.957,00 |
39.243,00 |
78,81% |
| Entretien immobilier |
85.076,00 |
71.175,40 |
13.900,60 |
83,66% |
| Maintenance technique |
81.050,00 |
27.619,81 |
53.430,19 |
34,08% |
| Télécommunications |
107.284,00 |
86.275,95 |
21.008,05 |
80,42% |
| Informatique fonctionnement |
845.408,00 |
186.106,00 |
659.302,00 |
22,01% |
| Affranchissement |
2498.485,00 |
1.554.841,24 |
943.643,76 |
62,23% |
| Locations immobilières |
820.403,00 |
665.771,44 |
154.631,56 |
81,15% |
| Frais de poursuites |
342.907,00 |
161.152,97 |
181.754,03 |
47,00% |
| Sécurité fonctionnement |
98.112 |
44.675,09 |
53.436,91 |
45,53% |
| Autres dépenses de fonctionnement |
63.707,00 |
64.973,20 |
-1.266,20 |
101,99% |
| Sous-total FONCTIONNEMENT-CHARGES COURANTES |
5.804.506,00 |
3.444.140,01 |
2.360.365,99 |
59,34% |
| Frais de déplacement |
231.144,00 |
154.968,97 |
76.175,03 |
67,04% |
| Charges diverses de transport |
20.709,00 |
21.093,96 |
-384,96 |
101,86% |
| Prestataires externes |
16.167,00 |
11.962,18 |
4.204,82 |
73,99% |
| Sous-total FONCTIONNEMENT-CHARGES COMMUNES |
268.020,00 |
188.025,11 |
79.994,89 |
70,15% |
| Travaux immobiliers |
67.780,00 |
39.116,60 |
28.663,40 |
57,71% |
| Matériel logistique |
69089,00 |
56.941,36 |
12.147,64 |
82,42% |
| Matériel informatique |
208.951,00 |
108.647,09 |
94.303,91 |
53,53% |
| Mobilier |
143.364,00 |
133.958,39 |
9.405,61 |
93,44% |
| Autres immobilisations corporelles |
.0,00 |
.0,00 |
.0,00 |
- |
| Sous-total EQUIPEMENT-CHARGES COURANTES |
483.184,00 |
338.663,44 |
144.520,56 |
70,09% |
| Matériel de transport |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| Sous-total EQUIPEMENT-CHARGES COMMUNES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| Réserve Fongibilité |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| Sous-total FONGIBILITE-CHARGES COMMUNES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| Réserve de gestion |
3.862,00 |
0,00 |
3.862,00 |
0,00% |
| Sous-Total DEPENSES IMPREVUES-CHARGES COMMUNES |
3.862,00 |
0,00 |
3.862,00 |
0,00% |
| Total Général |
6.559.572,00 |
3.970.828,56 |
2.588.743,44 |
60,53% |
|
