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Comité Technique Local
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Publié le 12 avril 2006
C.T.P.L. du 11 avril : suivi analytique des dépenses 2006
En lien : compte-rendu du C.T.P.L. du 11 avril
SUIVI ANALYTIQUE DES DEPENSES 2006**********EXECUTION PAR ENTITE DE SUIVI
| Entités de suivi | Dépenses prévues (A) | Dépenses exécutées (B) | Disponible sur prévision (A-B) | Taux d’exécution (B/A) en % |
|---|
| TRESORERIE GENERALE |
987.674,00 |
243.965,16 |
743.708,84 |
24,70% |
| DEPT INFORMATIQUE |
2.661.907,00 |
737.796,87 |
1.924.110,13 |
27,72% |
| AMBOISE-POCE |
49.227,00 |
9.559,66 |
39.667,34 |
19,42% |
| AZAY-LE-RIDEAU |
40.224,00 |
9.095,00 |
31.129,00 |
22,61% |
| BLERE |
50.720,00 |
5.346,84 |
45.373,16 |
10,54% |
| BOURGUEIL |
23.675,00 |
5.021,03 |
18.653,97 |
21,21% |
| CHATEAU-LA-VALLIERE |
34.590,00 |
5.091,25 |
29.498,75 |
14,72% |
| CHATEAU-RENAULT |
37.768,00 |
6.128,09 |
31.639,91 |
16,23% |
| CHINON |
81.175,00 |
11.291,25 |
69.883,75 |
13,91% |
| DESCARTES |
28.404,00 |
4.812,53 |
23.591,47 |
16,94% |
| L’ILE BOUCHARD |
27.961,00 |
4.799,20 |
23.161,80 |
17,16% |
| LANGEAIS |
20.625,00 |
4.907,14 |
15.717,86 |
23,79% |
| LIGUEIL |
27.983,00 |
6.431,42 |
21.551,58 |
22,98% |
| LOCHES |
66.688,00 |
7.893,06 |
58.794,94 |
11,84% |
| LUYNES |
41.309,00 |
4.741,71 |
36.567,29 |
11,48% |
| MONTBAZON |
53.184,00 |
12.531,64 |
40.652,36 |
23,56% |
| MONTRESOR |
23.772,00 |
5.959,04 |
17.812,96 |
25,07% |
| NEUILLE-PONT-PIERRE |
52.103,00 |
14.148,57 |
37.954,43 |
27,16% |
| NEUVY-LE-ROI |
26.389,00 |
2.356,16 |
24.032,84 |
8,93% |
| PREUILLY-SUR-CLAISE |
38.433,00 |
5.386,39 |
33.046,61 |
14,02% |
| RICHELIEU |
26.464,00 |
3.583,22 |
22.880,78 |
13,54% |
| SAINTE MAURE |
49.956,00 |
5.892,78 |
44.063,22 |
11,80% |
| TOURS 1ERE DIVISION |
84.365,00 |
8.181,12 |
76.183,88 |
9,70% |
| TOURS 2EME DIVISION |
107.929,00 |
31.100,80 |
76.828,20 |
28,82% |
| TOURS BANL. OUEST |
90.936,00 |
17.320,60 |
73.615,40 |
19,05% |
| TOURS BANL. SUD |
79.198,00 |
17.321,75 |
61.876,25 |
21,87% |
| TOURS MUNICIPALE |
225.485,00 |
28.998,10 |
196.486,90 |
12,86% |
| TOURS CHU |
201.901,00 |
35.993,46 |
165.907,54 |
17,83% |
| VOUVRAY |
26.160,00 |
3.231,29 |
22.928,71 |
12,35% |
| OPAC 37 |
37.250,00 |
7.185,67 |
30.064,33 |
19,29% |
| OPAC VILLE TOURS |
92.220,00 |
10.549,88 |
81.670,12 |
11,44% |
| PAIERIE DEPTALE |
87.020,00 |
21.759,57 |
65.260,43 |
25,01% |
| TOTAL |
5.482.695,00 |
1.298.380,25 |
4.184.314,75 |
23,68% |
**********CONSOLIDATION PAR POSTE BUDGETAIRE
DEPARTEMENT
| Poste budgétaire | Dépenses prévues (A) | Dépenses exécutées (B) | Disponible sur prévision (A-B) | Taux d’exécution (B/A) en % |
|---|
| Masse salariale |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| Sous-total PERSONNEL-CHARGES COMMUNES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| Fluides |
272.300,00 |
88.273,62 |
184.026,38 |
32,42% |
| Nettoyage |
83.560,00 |
9.814,49 |
73.745,51 |
11,75% |
| Imprimés |
271.500,00 |
49.836,42 |
221.663,58 |
18,36% |
| Fournitures |
181.600,00 |
50.633,28 |
130.966,72 |
27,88% |
| Entretien immobilier |
65.000,00 |
24.296,79 |
40.703,21 |
37,38% |
| Maintenance technique |
86.900,00 |
7.629,25 |
79.270,75 |
8,78% |
| Télécommunications |
102.200,00 |
31.890,81 |
70.309,19 |
31,20% |
| Informatique fonctionnement |
.0,00 |
52.454,84 |
-52.454,84 |
- |
| Affranchissement |
2498.485,00 |
579.368,43 |
1919.116,57 |
23,19% |
| Locations immobilières |
817.734,00 |
215.057,85 |
602.676,15 |
26,30% |
| Frais de poursuites |
334.600,00 |
44.876,71 |
289.723,29 |
13,41% |
| Sécurité fonctionnement |
94.250,00 |
10.630,42 |
83.619,58 |
11,28% |
| Autres dépenses de fonctionnement |
20.000,00 |
50.119,19 |
-30.119,19 |
250,60% |
| Sous-total FONCTIONNEMENT-CHARGES COURANTES |
4828.129,00 |
1214.882,10 |
3613.246,90 |
25,16% |
| Frais de déplacement |
211.695,00 |
48.007,84 |
163.687,16 |
22,68% |
| Charges diverses de transport |
10.500,00 |
2.213,12 |
8.286,88 |
21,08% |
| Prestataires externes |
16.000,00 |
3.387,04 |
12.612,96 |
21,17% |
| Sous-total FONCTIONNEMENT-CHARGES COMMUNES |
238.195,00 |
53.608,00 |
184.587,00 |
22,51% |
| Travaux immobiliers |
5.700,00 |
3.178,04 |
2.521,96 |
55,76% |
| Matériel logistique |
.0,00 |
1.063,02 |
-1.063,02 |
- |
| Matériel informatique |
208.418,00 |
17.853,88 |
190.564,12 |
8,57% |
| Mobilier |
17.900,00 |
7.795,21 |
10.104,79 |
43,55% |
| Autres immobilisations corporelles |
.0,00 |
.0,00 |
.0,00 |
- |
| Sous-total EQUIPEMENT-CHARGES COURANTES |
232.018,00 |
29.890,15 |
202.127,85 |
12,88% |
| Matériel de transport |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| Sous-total EQUIPEMENT-CHARGES COMMUNES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| Réserve Fongibilité |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| Sous-total FONGIBILITE-CHARGES COMMUNES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| Réserve de gestion |
184.353,00 |
0,00 |
184.353,00 |
0,00% |
| Sous-Total DEPENSES IMPREVUES-CHARGES COMMUNES |
184.353,00 |
0,00 |
184.353,00 |
0,00% |
| Total Général |
5482.695,00 |
1298.380,25 |
4184.314,75 |
23,68% |
|
